收款帳戶

本文檔旨在詳細說明 HelloClinic 系統中位於「設定 (Settings)」下的「收款帳戶 (Receiving Accounts)」功能。此頁面是診所財務管理的基礎，您可以在此定義診所接受的所有付款方式。

功能概覽

「收款帳戶」功能允許您建立一個包含所有收款方式的清單。在此處設定好的項目，將會直接作為選項出現在「結帳 (Checkout)」模組的付款介面中。

這是一個至關重要的基礎設定，透過精確定義每種收款方式的屬性，您可以：

• 標準化收款流程： 讓前台員工在結帳時有清晰、統一的付款方式可選。
• 精算成本與收入： 可為信用卡等支付方式設定手續費率，系統能據此計算淨收入。
• 區分帳款類型： 可將「公司月結」或「保險記帳」等非即時到帳的方式標示為「應收帳戶」，方便後續追蹤。

常見的收款帳戶範例：

• 現金 (Cash)
• 信用卡 (Credit Card)
• 銀行轉帳 (Bank Transfer)
• 八達通 (Octopus)
• 醫療券 (Health Care Voucher)
• 公司記帳 (Corporate Account)

主介面功能說明

主介面分為「背景列表」和點擊「+ Create Receiving Account」後彈出的「新增收款帳戶」視窗。

1. 收款帳戶列表與搜尋

這是您管理所有已建立收款方式的地方。

• 搜尋 (Search): 可輸入帳戶名稱的關鍵字來快速尋找。
• 新增帳戶按鈕:
  • [+ Create Receiving Account]: 位於頁面右上角，點擊此按鈕以新增一種付款方式。
• 列表欄位:

  欄位名稱	英文名稱	說明
  名稱	Name	收款方式的名稱，例如「現金」。
  手續費率	Handling Fee Rate	使用此方式收款時，支付機構（如銀行）所收取的手續費百分比。
  應收帳戶	Receivable Account	標示此方式是否為非即時收款（例如：記帳），會計上視為應收帳款。
  POS付款	Is POS	標示此方式是否為前台現場付款（Point of Sale）。
  操作	Actions	對該帳戶可執行的操作（例如：編輯、刪除）。

2. 新增收款帳戶視窗

點擊 [+ Create Receiving Account] 按鈕後，會彈出此表單供您定義新收款方式的屬性。

主要操作流程

如何新增一個收款帳戶？

1. 在「收款帳戶」主頁面，點擊右上角的 [+ Create Receiving Account] 按鈕。

2. 系統將彈出「Create Receiving Account」表單視窗。

3. 請依序填寫以下欄位資訊：

   • Name (名稱): (必填) 輸入收款方式的名稱，例如「信用卡」或「AlipayHK」。
   • Handling Fee Rate (手續費率): (必填) 輸入此方式的手續費百分比。例如，若信用卡手續費為 2.5%，則輸入 2.5。若是現金，則輸入 0。
   • Receivable Account (應收帳戶):
     • 用途： 用於標示非即時到帳的付款方式。
     • 操作： 若為「公司月結」、「保險記帳」等需要事後收款的項目，請開啟此開關。若為「現金」、「信用卡」等現場結清的項目，請保持關閉。
   • Is POS (POS付款):
     • 用途： 用於標示是否為診所前台的現場即時付款方式。
     • 操作： 若為「現金」、「信用卡」、「八達通」等，請開啟此開關。若為「銀行轉帳」或上述的「應收帳戶」，則保持關閉。

4. 填寫完畢後，點擊右下角的 [Create] 按鈕。

收款帳戶的應用

設定完成後，當前台員工在「結帳 (Checkout)」頁面為病患收款時，「付款方式」的下拉選單中就會出現您在此建立的所有帳戶（例如：「現金」、「信用卡」），員工便可選擇對應的方式來記錄該筆交易。這些資料將會直接影響「財務報告」中的分析結果。